【48812】中信特钢：半年度非经营性资金占用及其他相关资金来往状况汇总表

时间：2024-08-28 06:36:59 来源：江南体育中国官方网站

　　非经营性资金占用 资金占用方称号 占用方与上市公司的相相联系 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资金余额 2023年度占用累计产生金额(不含利息) 2023年度占用资金的利息(如有) 2023年度归还累计产生金额 2023年期末占用资金余额 占用构成原因 占用性质

　　控股股东、实践操控人及其隶属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用

　　前控股股东、实践操控人及其隶属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用

　　其他相关方及其隶属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用

　　其他相关资金来往 资金来往方称号 来往方与上市公司的相相联系 上市公司核算的会计科目 2024年期初来往资金余额 2024年半年度来往累计产生金额(不含利息) 2024年半年度来往资金的利息(如有) 2024年半年度归还累计产生金额 2024年6月末来往资金余额 来往构成原因 来往性质（经营性来往、非经营性来往）

　　其他相关资金来往 资金来往方称号 来往方与上市公司的相相联系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初来往资金余额 2024年半年度来往累计产生金额(不含利息) 2024年半年度来往资金的利息(如有) 2024年半年度归还累计产生金额 2024年6月末来往资金余额 来往构成原因 来往性质（经营性来往、非经营性来往）

　　湖北新冶钢有限公司 同受同一终究操控方操控 应收收据及应收金钱融资 - 381.00 - 381.00 - 运用收据结算出售产品金钱 经营性来往

　　中信重工机械股份有限公司 同受同一终究操控方操控 应收收据及应收金钱融资 - 1,282.95 - 1,282.95 - 运用收据结算出售产品金钱 经营性来往

　　南京钢铁股份有限公司 同受同一终究操控方操控 应收收据及应收金钱融资 32.22 226.39 - 119.19 139.42 运用收据结算出售产品金钱 经营性来往

　　江苏金恒信息科技股份有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 - 4.75 - 4.75 - 供给服务 经营性来往

　　中信金属股份有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 - 10,862.11 - 10,862.11 - 出售产品 经营性来往

　　中信重工机械股份有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 - 1,564.87 - 1,564.87 - 出售产品 经营性来往

　　中信金属香港有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 - 10,390.88 - 10,390.88 - 出售产品 经营性来往

　　中信节能技能（北京）有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 - 37.39 - 37.39 - 出售产品 经营性来往

　　江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 - 12,585.67 - 12,585.67 - 出售产品 经营性来往

　　淮安锦立异动力有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 0.67 1.29 - 1.96 出售产品 经营性来往

　　天津新朗新动力有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 4.16 9.84 - 14.00 - 出售产品 经营性来往

　　其他相关资金来往 资金来往方称号 来往方与上市公司的相相联系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初来往资金余额 2024年半年度来往累计产生金额(不含利息) 2024年半年度来往资金的利息(如有) 2024年半年度归还累计产生金额 2024年6月末来往资金余额 来往构成原因 来往性质（经营性来往、非经营性来往）

　　靖江新朗新动力有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 - 3.45 - 3.45 - 出售产品 经营性来往

　　湖北新冶钢有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 - 387.28 - 381.78 5.50 出售产品 经营性来往

　　南京钢铁股份有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 - 226.39 - 226.39 - 出售产品 经营性来往

　　江苏南钢钢材现货交易有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 - 3.43 - 3.43 - 出售产品 经营性来往

　　宁波金宸南钢科技发展有限公司 同受同一终究操控方操控 应收账款 - 11,584.95 - 11,584.95 - 出售产品 经营性来往

　　中信银行股份有限公司 同受同一终究操控方操控 预付账款 - 26.67 - 20.41 6.26 承受服务 经营性来往

　　南京钢铁股份有限公司 同受同一终究操控方操控 预付账款 29.82 492.43 - 491.65 30.60 收购产品 经营性来往

　　黄石金瑞新动力有限公司 同受同一终究操控方操控 预付账款 200.00 1,492.56 - 1,692.56 - 收购产品 经营性来往

　　无锡利信动力科技有限公司 同受同一终究操控方操控 其他非流动资产 - 21.84 - 21.84 - 收购在建工程 经营性来往

　　上海信泰置业有限公司 同受同一终究操控方操控 别的的应收款 23.39 - - - 23.39 租金来往 经营性来往

　　上市公司的子公司及其隶属企业 大冶特殊钢有限公司 本集团之子公司 应收账款 - 1,994.25 - 1,994.25 - 供给租借 经营性来往

　　江阴兴澄特种钢铁有限公司 本集团之子公司 别的的应收款 300,000.00 - - 300,000.00 - 应收股利 非经营性来往

　　其他相关资金来往 资金来往方称号 来往方与上市公司的相相联系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初来往资金余额 2024年半年度来往累计产生金额(不含利息) 2024年半年度来往资金的利息(如有) 2024年半年度归还累计产生金额 2024年6月末来往资金余额 来往构成原因 来往性质（经营性来往、非经营性来往）

　　泰富科创特钢（上海）有限公司 本集团之子公司 长时间应收款 1,386.44 - - - 1,386.44 资金拆借 非经营性来往

　　泰富特钢悬架（济南）有限公司 本集团之子公司 长时间应收款 12,072.10 - 173.96 - 12,246.06 资金拆借 非经营性来往

　　泰富特钢悬架（成都）有限公司 本集团之子公司 长时间应收款 5,254.94 - 88.54 - 5,343.48 资金拆借 非经营性来往

　　青岛润亿清洁动力有限公司 本集团之子公司 长时间应收款 9,321.33 - 149.81 - 9,471.14 资金拆借 非经营性来往

　　其他相关方及其隶属企业 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 本集团之联营企业 应收收据及应收金钱融资 4,729.43 21,320.55 - 21,034.21 5,015.77 运用收据结算出售产品金钱 经营性来往

　　江苏翔能科技发展有限公司 本集团母公司之合营公司 应收收据及应收金钱融资 2,500.00 9,088.00 - 8,718.20 2,869.80 运用收据结算出售产品金钱 经营性来往

　　中特泰来模具技能有限公司 本集团母公司之合营公司 应收收据及应收金钱融资 - 1,147.69 - 941.57 206.12 运用收据结算出售产品金钱 经营性来往

　　江苏翔能科技发展有限公司 本集团母公司之合营公司 应收账款 - 9,403.65 - 9,403.65 - 出售产品，供给服务 经营性来往

　　黄石新式管业有限公司 本集团监事担任董事的公司 应收账款 - 4,258.80 - 4,258.80 - 出售产品 经营性来往

　　中特泰来模具技能有限公司 本集团母公司之合营公司 应收账款 239.68 1,216.27 - 1,362.04 93.91 出售产品，供给服务 经营性来往

　　湖北中航冶钢特种钢材有限公司 本集团之联营企业 预付账款 13.47 - - - 13.47 收购产品，承受劳务 经营性来往

　　湖北中航冶钢特种钢材有限公司 本集团之联营企业 别的的应收款 780.50 - - - 780.50 应收股利 非经营性来往

　　湖北中航冶钢特种钢材有限公司 本集团之联营企业 长时间应收款及一年内到期的非流动资产 2,002.56 - 42.55 42.55 2,002.56 托付借款 非经营性来往